| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 568.00 | 564 320.00 | 343 247.00 | 907 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
AP Constructions | 1 058 385.00 | 578 123.00 | 480 262.00 | 1 058 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 407.00 | 1 009 034.00 | 470 374.00 | 1 479 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 764.00 | 277 655.00 | 44 109.00 | 321 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 017.00 | 2 494 299.00 | 1 542 718.00 | 4 037 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BT Marchandises | 180 420.00 | 6 031.00 | 174 389.00 | 180 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 836.00 | 8 589.00 | 2 582 247.00 | 2 590 836.00 |
BZ Autres créances | 661 266.00 | 73 692.00 | 587 574.00 | 661 266.00 |
CF Disponibilités | 1 079 319.00 | | 1 079 319.00 | 1 079 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 494.00 | 88 312.00 | 4 464 182.00 | 4 552 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 511.00 | 2 582 611.00 | 6 006 900.00 | 8 589 511.00 |
CU Autres participations | 68 075.00 | 59 922.00 | 8 153.00 | 68 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 600.00 | 5 244.00 | 3 356.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 742.00 | 577 644.00 | | 609 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 499.00 | 672 597.00 | | 640 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 469.00 | 8 800.00 | | 18 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 701.00 | 9 669.00 | | 294 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 730.00 | 23 821.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 141.00 | 1 292 531.00 | | 1 612 141.00 |
DP Provisions pour risques | 107 147.00 | 20 000.00 | | 107 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 548.00 | 29 764.00 | | 39 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 695.00 | 49 764.00 | | 146 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 179.00 | 1 357 228.00 | | 1 498 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 528.00 | 455 810.00 | | 1 136 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 226.00 | 1 429 585.00 | | 1 605 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 131.00 | 300.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 065.00 | 3 242 924.00 | | 4 248 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 900.00 | 4 585 218.00 | | 6 006 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 886.00 | 1 977 110.00 | | 2 749 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 959.00 | | 1 211 959.00 | 1 211 959.00 |
FD Production vendue biens | 7 306 306.00 | 11 519.00 | 7 317 825.00 | 7 306 306.00 |
FG Production vendue services | 1 468 011.00 | 1 518.00 | 1 469 529.00 | 1 468 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 276.00 | 13 037.00 | 9 999 313.00 | 9 986 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 2 509.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 231.00 | 21 308.00 | | 10 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | 23 817.00 | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | 25 294.00 | | 10 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | 540.00 | | 4 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 839.00 | 20 000.00 | | 130 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 902.00 | 45 834.00 | | 145 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 865.00 | -22 017.00 | | -134 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | -51 040.00 | | 51 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 205.00 | 7 497 491.00 | | 11 255 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 505.00 | 7 487 822.00 | | 10 960 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 701.00 | 9 669.00 | | 294 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | 6 754.00 | | 7 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 328.00 | | 838 597.00 | 3 186 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | 3 900.00 | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 092.00 | | 173 431.00 | -12 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 092.00 | | 4 037 017.00 | -12 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 287.00 | | 312 947.00 | 625 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 002.00 | | 521 750.00 | 2 395 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 539.00 | 409 838.00 | | 2 024 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | 2 440.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 389.00 | 168 932.00 | | 395 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 347.00 | 238 466.00 | | 1 626 347.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 19 814.00 | 19 814.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 764.00 | 96 931.00 | | 49 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 697.00 | 99 537.00 | | 48 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 460.00 | 196 468.00 | | 98 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 528.00 | 1 136 528.00 | | 1 136 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 726.00 | 481 726.00 | | 481 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 850.00 | 519 850.00 | | 519 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 950.00 | 2 581 950.00 | | 2 581 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
VC Groupe et associés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 179.00 | 329 251.00 | 1 006 331.00 | 1 498 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 149.00 | 268 149.00 | | 268 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 221.00 | 3 277 865.00 | 105 356.00 | 3 383 221.00 |
VW T.V.A. | 583 676.00 | 583 676.00 | | 583 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 065.00 | 3 079 136.00 | 1 006 331.00 | 4 248 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 896.00 | 64 516.00 | | 88 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 919.00 | 112 853.00 | | 450 919.00 |
ST Autres comptes | 1 023 829.00 | 654 659.00 | | 1 023 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231 855.00 | 871 589.00 | | 1 231 855.00 |
YT Sous‐traitance | 814 605.00 | 607 412.00 | | 814 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 848.00 | 46 212.00 | | 228 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 910.00 | 97 590.00 | | 60 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 806.00 | 162 106.00 | | 149 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 146.00 | 1 207 369.00 | | 1 665 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 576.00 | 475 431.00 | | 676 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 055.00 | 2 292 724.00 | | 3 750 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |