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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 865.00 | 186 973.00 | 25 892.00 | 212 865.00 |
AP Constructions | 652 064.00 | 319 557.00 | 332 508.00 | 652 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 478.00 | 521 368.00 | 414 109.00 | 935 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 439.00 | 198 338.00 | 35 101.00 | 233 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 950.00 | 27 300.00 | 13 650.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 151.00 | 1 253 536.00 | 902 615.00 | 2 156 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BT Marchandises | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 124.00 | 7 605.00 | 1 126 519.00 | 1 134 124.00 |
BZ Autres créances | 378 423.00 | | 378 423.00 | 378 423.00 |
CF Disponibilités | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 444.00 | 7 605.00 | 1 712 839.00 | 1 720 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 596.00 | 1 261 141.00 | 2 615 455.00 | 3 876 596.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 597.00 | 672 597.00 | | 672 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DH Report à nouveau | 137 076.00 | 98 438.00 | | 137 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | 40 672.00 | | 32 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 545.00 | 22 552.00 | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 951 143.00 | 922 258.00 | | 951 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 159.00 | 503 919.00 | | 483 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 652.00 | 331 977.00 | | 266 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 713.00 | 783 362.00 | | 780 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 567.00 | 11 657.00 | | 127 567.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 091.00 | 1 631 884.00 | | 1 658 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 455.00 | 2 554 142.00 | | 2 615 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 379.00 | 222 765.00 | | 199 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 698.00 | 150 827.00 | 566 524.00 | 415 698.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 274.00 | 610 141.00 | 4 084 416.00 | 3 474 274.00 |
FG Production vendue services | 1 119 959.00 | | 1 119 959.00 | 1 119 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 931.00 | 760 968.00 | 5 770 899.00 | 5 009 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | 79.00 | | 5 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093.00 | 3 481.00 | | 9 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | 3 560.00 | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 964.00 | 28 740.00 | | 23 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 964.00 | 28 740.00 | | 23 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | -25 179.00 | | -9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 919.00 | 6 403 232.00 | | 6 652 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 028.00 | 6 362 560.00 | | 6 620 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | 40 672.00 | | 32 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 32 819.00 | | 25 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 877.00 | | 235 274.00 | 1 920 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 065.00 | | 7 800.00 | 205 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 457.00 | | 227 474.00 | 1 634 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 086.00 | 265 150.00 | | 961 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 760.00 | 42 213.00 | | 144 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 325.00 | 222 937.00 | | 816 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 221.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 5 945.00 | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 310.00 | 19 595.00 | | 15 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 310.00 | 25 816.00 | | 15 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 652.00 | 266 652.00 | | 266 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 713.00 | 252 713.00 | | 252 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 037.00 | | | 1 126 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 780.00 | 99 982.00 | 183 797.00 | 283 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 253.00 | 1 538 050.00 | 81 203.00 | 1 619 253.00 |
VW T.V.A. | 232 626.00 | 232 626.00 | | 232 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 091.00 | 1 474 294.00 | 183 797.00 | 1 658 091.00 |