| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 829.00 | 220 684.00 | 107 145.00 | 327 829.00 |
AP Constructions | 737 141.00 | 380 961.00 | 356 180.00 | 737 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 874.00 | 647 561.00 | 349 313.00 | 996 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 740.00 | 220 810.00 | 27 930.00 | 248 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 850.00 | 40 950.00 | 3 900.00 | 44 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 937.00 | 1 510 967.00 | 980 971.00 | 2 491 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BT Marchandises | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 706.00 | 8 589.00 | 1 303 117.00 | 1 311 706.00 |
BZ Autres créances | 460 783.00 | | 460 783.00 | 460 783.00 |
CF Disponibilités | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 414.00 | 8 589.00 | 1 948 826.00 | 1 957 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 351.00 | 1 519 555.00 | 2 929 796.00 | 4 449 351.00 |
CU Autres participations | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 597.00 | 672 597.00 | | 672 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 2 034.00 | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 168 321.00 | 137 076.00 | | 168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 349.00 | 32 890.00 | | 154 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 282.00 | 18 545.00 | | 44 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 229.00 | 951 143.00 | | 1 131 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 549.00 | 6 221.00 | | 13 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 549.00 | 6 221.00 | | 13 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 130.00 | 483 159.00 | | 443 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 165.00 | 266 652.00 | | 375 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 952.00 | 780 713.00 | | 919 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 127 567.00 | | 26 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 019.00 | 1 658 091.00 | | 1 785 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 796.00 | 2 615 455.00 | | 2 929 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 018.00 | 1 658 091.00 | | 1 562 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 216.00 | 199 379.00 | | 114 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 399.00 | | 585 399.00 | 585 399.00 |
FD Production vendue biens | 4 432 280.00 | | 4 432 280.00 | 4 432 280.00 |
FG Production vendue services | 1 182 531.00 | | 1 182 531.00 | 1 182 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 209.00 | | 6 200 209.00 | 6 200 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 496.00 | 61 761.00 | | 17 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 998.00 | 5 437.00 | | 10 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 443.00 | 9 093.00 | | 16 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 440.00 | 14 530.00 | | 27 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 040.00 | 23 964.00 | | 55 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 741.00 | 23 964.00 | | 68 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 300.00 | -9 433.00 | | -41 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 181.00 | 6 652 919.00 | | 7 133 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 832.00 | 6 620 028.00 | | 6 978 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 349.00 | 32 890.00 | | 154 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 109.00 | 25 910.00 | | 23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 151.00 | | 289 398.00 | 2 156 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 659.00 | 2 491 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 2 027 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 865.00 | | 114 964.00 | 212 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 931.00 | | 174 434.00 | 1 861 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 236.00 | 244 863.00 | 1 083.00 | 1 226 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 973.00 | 33 712.00 | | 186 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 263.00 | 211 152.00 | 1 083.00 | 1 039 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 221.00 | 7 328.00 | | 6 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 300.00 | 13 650.00 | | 27 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 605.00 | 984.00 | | 7 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 905.00 | 14 634.00 | | 34 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 126.00 | 21 962.00 | | 41 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 165.00 | 375 165.00 | | 375 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 256.00 | 262 256.00 | | 262 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 820.00 | 1 302 820.00 | | 1 302 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 915.00 | 105 915.00 | 197 487.00 | 328 915.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 273.00 | 1 830 923.00 | 76 350.00 | 1 907 273.00 |
VW T.V.A. | 278 155.00 | 278 155.00 | | 278 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 019.00 | 1 562 018.00 | 197 487.00 | 1 785 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 794.00 | 65 596.00 | | 71 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 898.00 | 56 456.00 | | 43 898.00 |
ST Autres comptes | 661 552.00 | 731 537.00 | | 661 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 739.00 | 814 284.00 | | 861 739.00 |
YT Sous‐traitance | 344 092.00 | 249 856.00 | | 344 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 617.00 | 32 994.00 | | 45 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 422.00 | 62 290.00 | | 63 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 216.00 | 127 886.00 | | 135 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 114.00 | 1 011 970.00 | | 1 101 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 379.00 | 439 744.00 | | 370 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 897.00 | 1 885 128.00 | | 1 956 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |