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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 400.00 | 162 288.00 | 52 111.00 | 214 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 33 841.00 | 11 454.00 | 45 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 159.00 | 196 129.00 | 254 029.00 | 450 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 981.00 | 196 129.00 | 302 851.00 | 498 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 135 728.00 | 112 647.00 | | 135 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 23 080.00 | | 5 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 093.00 | 31 603.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 168 584.00 | 168 981.00 | | 168 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 572.00 | 86 107.00 | | 61 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 413.00 | 21 655.00 | | 17 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 8 799.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | 35 793.00 | | 28 164.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | 19 782.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 266.00 | 172 138.00 | | 134 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 851.00 | 341 120.00 | | 302 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 043.00 | 121 157.00 | | 96 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 306 829.00 | | 306 829.00 | 306 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 529.00 | 13 160.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 16 160.00 | | 8 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 334.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 334.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 15 826.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 004.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | 23 080.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 571.00 | | 1 587.00 | 448 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 107.00 | | 1 587.00 | 258 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 964.00 | 19 164.00 | | 176 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 964.00 | 19 164.00 | | 176 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 572.00 | 23 348.00 | 38 223.00 | 61 572.00 |
VI Groupe et associés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 266.00 | 96 043.00 | 38 223.00 | 134 266.00 |