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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 29 969.00 | 24 834.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 517.00 | 181 269.00 | 132 248.00 | 313 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 334.00 | 181 269.00 | 236 065.00 | 417 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 157 586.00 | 158 393.00 | | 157 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | -807.00 | | 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 053.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 408.00 | 163 289.00 | | 159 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 10 917.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 10 077.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 24 241.00 | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 10 925.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 657.00 | 56 161.00 | | 76 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 065.00 | 219 452.00 | | 236 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 566.00 | 56 161.00 | | 57 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | 6 979.00 | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 6 979.00 | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 463.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 169.00 | 1 599.00 | | 26 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 678.00 | 5 378.00 | | -16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 724.00 | 165 866.00 | | 207 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 552.00 | 166 674.00 | | 207 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | -807.00 | | 172.00 |