| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 600.00 | 142 639.00 | 13 960.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 43 654.00 | 1 641.00 | 45 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 359.00 | 186 293.00 | 150 065.00 | 336 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 259.00 | 186 293.00 | 241 965.00 | 428 259.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 753.00 | 140 841.00 | | 133 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | -7 087.00 | | 15 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 073.00 | 20 583.00 | | 15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 165 802.00 | 155 987.00 | | 165 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | 38 306.00 | | 14 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | 15 877.00 | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 6 539.00 | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | 24 710.00 | | 26 888.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | 16 820.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 163.00 | 102 254.00 | | 76 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 965.00 | 258 241.00 | | 241 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 163.00 | 87 744.00 | | 76 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 214 104.00 | | 214 104.00 | 214 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 736.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | 55 518.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | 55 518.00 | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 323.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 76 147.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | -20 628.00 | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 156.00 | 317 209.00 | | 224 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 831.00 | 324 297.00 | | 208 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | -7 087.00 | | 15 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 359.00 | | | 336 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 895.00 | | | 201 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 958.00 | 11 334.00 | | 174 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 958.00 | 11 334.00 | | 174 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |