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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 300.00 | 144 865.00 | 6 434.00 | 151 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 42 963.00 | 4 837.00 | 47 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 564.00 | 187 828.00 | 145 735.00 | 333 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 258.00 | 187 828.00 | 232 429.00 | 420 258.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 079.00 | 133 753.00 | | 149 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 15 325.00 | | 9 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 563.00 | 15 073.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 169 607.00 | 165 802.00 | | 169 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | 14 233.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 5 552.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 26 888.00 | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 16 402.00 | 14 920.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 822.00 | 76 163.00 | | 62 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 429.00 | 241 965.00 | | 232 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 822.00 | 76 163.00 | | 62 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 213 411.00 | | 213 411.00 | 213 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 747.00 | | 213 747.00 | 213 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 3 000.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 5 516.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 8 516.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 250.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 250.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 8 266.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 603.00 | 224 156.00 | | 220 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 289.00 | 208 831.00 | | 211 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | 15 325.00 | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 359.00 | | 4 705.00 | 336 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 333 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 199 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 895.00 | | 4 705.00 | 201 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 293.00 | 9 035.00 | 7 500.00 | 186 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 293.00 | 9 035.00 | 7 500.00 | 186 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |