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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 600.00 | 134 465.00 | 22 134.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 40 493.00 | 4 801.00 | 45 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 359.00 | 174 958.00 | 161 400.00 | 336 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BZ Autres créances | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200.00 | 174 958.00 | 258 241.00 | 433 200.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 140 841.00 | 135 728.00 | | 140 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 087.00 | 5 113.00 | | -7 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 583.00 | 26 093.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 155 987.00 | 168 584.00 | | 155 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 306.00 | 61 572.00 | | 38 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 877.00 | 17 413.00 | | 15 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 9 287.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 710.00 | 28 164.00 | | 24 710.00 |
EA Autres dettes | 16 820.00 | 17 829.00 | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 254.00 | 134 266.00 | | 102 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 241.00 | 302 851.00 | | 258 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 744.00 | 96 043.00 | | 87 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 322.00 | 322.00 | |
FG Production vendue services | | 255 551.00 | 255 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 255 874.00 | 255 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 628.00 | | | -20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 209.00 | | | 317 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 800.00 | 336 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 800.00 | 201 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 695.00 | | | 259 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 129.00 | 16 805.00 | 37 976.00 | 196 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 129.00 | 16 805.00 | 37 976.00 | 196 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 306.00 | 23 797.00 | 14 509.00 | 38 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 254.00 | 87 744.00 | 14 509.00 | 102 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YT Sous‐traitance | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |