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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 996.00 | 84 441.00 | 13 555.00 | 97 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 107.00 | 35 187.00 | 66 919.00 | 102 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 898.00 | 119 629.00 | 88 269.00 | 207 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 644.00 | | 2 094 644.00 | 2 094 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 542.00 | 119 629.00 | 2 182 913.00 | 2 302 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 031.00 | | | 1 722 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 439.00 | | | 2 030 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 913.00 | | | 2 182 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 552.00 | 5 276.00 | 18 069.00 | 184 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 996.00 | | 3 000.00 | 94 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 556.00 | | 15 069.00 | 89 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 026.00 | 20 603.00 | | 99 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 850.00 | 11 591.00 | | 72 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | 9 012.00 | | 26 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 761.00 | 214 485.00 | 5 276.00 | 219 761.00 |
VW T.V.A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |