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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 320 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 194 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 275 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 342 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 095.00 | 1 585 439.00 | | 1 805 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 741.00 | 369 656.00 | | 283 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 836.00 | 2 050 094.00 | | 2 183 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 33 419.00 | | 44 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 702.00 | 121 802.00 | | 113 702.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 282.00 | 155 301.00 | | 158 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 118.00 | 2 205 396.00 | | 2 342 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 282.00 | 155 301.00 | | 158 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 048.00 | | 7 025.00 | 220 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 225 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 124 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 342.00 | | 6 922.00 | 119 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 103.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 323.00 | 19 352.00 | 1 318.00 | 141 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 228.00 | 4 357.00 | 97 585.00 | 93 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | 14 995.00 | 1 318.00 | 48 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 927.00 | | | 215 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 509.00 | 331 695.00 | 2 813.00 | 334 509.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |