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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 996.00 | 93 228.00 | 4 768.00 | 97 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 48 094.00 | 71 248.00 | 119 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 048.00 | 141 323.00 | 78 725.00 | 220 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BZ Autres créances | 252 020.00 | | 252 020.00 | 252 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 480 192.00 | | 480 192.00 | 480 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 670.00 | | 2 126 670.00 | 2 126 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 719.00 | 141 323.00 | 2 205 396.00 | 2 346 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 439.00 | 1 722 031.00 | | 1 585 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 656.00 | 253 408.00 | | 369 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 094.00 | 2 030 439.00 | | 2 050 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 719.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 46 337.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 802.00 | 103 418.00 | | 121 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 301.00 | 152 474.00 | | 155 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 396.00 | 2 182 913.00 | | 2 205 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 301.00 | 152 474.00 | | 155 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 103.00 | | 16 285.00 | 200 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | 16 285.00 | 102 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 629.00 | 21 694.00 | | 119 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 441.00 | 8 787.00 | | 84 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 187.00 | 12 907.00 | | 35 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 189.00 | 296 478.00 | 2 710.00 | 299 189.00 |