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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 563.00 | 101 172.00 | 4 391.00 | 105 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 237.00 | 99 414.00 | 35 823.00 | 135 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 674.00 | 200 586.00 | 43 088.00 | 243 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 584.00 | | 226 584.00 | 226 584.00 |
BZ Autres créances | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653 000.00 | | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 |
CF Disponibilités | 887 115.00 | | 887 115.00 | 887 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 909.00 | | 3 998 909.00 | 3 998 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 582.00 | 200 586.00 | 4 041 996.00 | 4 242 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730 374.00 | | | 2 730 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 937.00 | | | 935 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 710.00 | | | 3 778 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 996.00 | | | 4 041 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 482.00 | | 6 244.00 | 237 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 243 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 563.00 | | 3 000.00 | 102 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 097.00 | | 3 140.00 | 132 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 104.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 647.00 | 15 939.00 | 200 586.00 | 184 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 398.00 | 1 774.00 | 101 172.00 | 99 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | 14 164.00 | 99 414.00 | 85 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 667.00 | 458 793.00 | 2 873.00 | 461 667.00 |
VW T.V.A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 286.00 | 263 286.00 | | 263 286.00 |