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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 563.00 | 99 398.00 | 3 165.00 | 102 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 097.00 | 85 250.00 | 46 848.00 | 132 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 482.00 | 184 647.00 | 52 835.00 | 237 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
BZ Autres créances | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 |
CF Disponibilités | 889 625.00 | | 889 625.00 | 889 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 237.00 | | 3 410 237.00 | 3 410 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 719.00 | 184 647.00 | 3 463 072.00 | 3 647 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 576.00 | | | 2 198 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 397.00 | | | 888 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 974.00 | | | 3 181 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 098.00 | | | 281 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 072.00 | | | 3 463 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 098.00 | | | 281 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 007.00 | | 7 546.00 | 234 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 237 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 132 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 996.00 | | 1 567.00 | 100 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 189.00 | | 5 979.00 | 130 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 097.00 | 16 621.00 | 4 070.00 | 172 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 133.00 | 1 265.00 | | 98 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | 15 356.00 | 4 070.00 | 73 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 434.00 | 367 613.00 | 2 822.00 | 370 434.00 |
VW T.V.A. | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 098.00 | 281 098.00 | | 281 098.00 |