| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 9 488.00 | 2 278.00 | 11 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 082.00 | 396 169.00 | 288 913.00 | 685 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 475.00 | 415 139.00 | 324 337.00 | 739 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 877.00 | | 388 877.00 | 388 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 352.00 | 415 139.00 | 713 214.00 | 1 128 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 065.00 | 147 327.00 | | 45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | 97 678.00 | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 276 244.00 | 286 805.00 | | 276 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 10 461.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 756.00 | 72 245.00 | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | 334 809.00 | 21 672.00 | | 334 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 970.00 | 104 432.00 | | 436 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 214.00 | 391 237.00 | | 713 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 35 459.00 | | 31 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 161.00 | 764 297.00 | | 769 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 782.00 | 666 619.00 | | 679 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 379.00 | 97 678.00 | | 89 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 762.00 | | | 446 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 523.00 | | 80.00 | 404 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 440.00 | 14 698.00 | | 400 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 414.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 365.00 | 14 285.00 | | 391 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 492.00 | 12 347.00 | 33 145.00 | 45 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |