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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 10 386.00 | 1 381.00 | 11 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 9 637.00 | 643.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 720.00 | 429 429.00 | 275 291.00 | 704 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 934.00 | 449 452.00 | 310 482.00 | 759 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | 2 863.00 | 14 945.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CF Disponibilités | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 847.00 | 2 863.00 | 440 984.00 | 443 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 781.00 | 452 315.00 | 751 466.00 | 1 203 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 504.00 | 45 065.00 | | 34 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 89 379.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 233 727.00 | 276 244.00 | | 233 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 676.00 | 4.00 | | 286 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 521.00 | 25 274.00 | | 92 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 12 127.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | 64 756.00 | | 27 054.00 |
EA Autres dettes | 93 907.00 | 334 809.00 | | 93 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 739.00 | 436 970.00 | | 517 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 466.00 | 713 214.00 | | 751 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -135.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 31 675.00 | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 616.00 | 769 161.00 | | 787 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 193.00 | 679 782.00 | | 730 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 423.00 | 89 379.00 | | 57 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 475.00 | | | 739 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 563.00 | | | 694 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 139.00 | 34 313.00 | | 415 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 897.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 650.00 | 33 416.00 | | 405 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 234.00 | 186 234.00 | | 186 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 676.00 | 40 123.00 | 164 937.00 | 286 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VP Divers | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 639.00 | 85 471.00 | 33 167.00 | 118 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 739.00 | 271 187.00 | 164 937.00 | 517 739.00 |