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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 10 117.00 | 164.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 891.00 | 466 154.00 | 177 738.00 | 643 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 966.00 | 485 109.00 | 222 857.00 | 707 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | 37 739.00 | 8 998.00 | 46 737.00 |
BZ Autres créances | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
CF Disponibilités | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 926.00 | 37 739.00 | 258 187.00 | 295 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 892.00 | 522 848.00 | 481 044.00 | 1 003 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430.00 | 224.00 | | 1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 101 906.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 170 405.00 | 243 930.00 | | 170 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 983.00 | 205 990.00 | | 164 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 516.00 | 50 124.00 | | 101 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 20 034.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 594.00 | 30 336.00 | | 22 594.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 639.00 | 306 738.00 | | 310 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 044.00 | 550 668.00 | | 481 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 172.00 | | | 654 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 414.00 | 31 695.00 | | 453 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 575.00 | 31 695.00 | | 444 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
UX Autres créances clients | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 983.00 | 41 456.00 | 123 527.00 | 164 983.00 |
VI Groupe et associés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 286.00 | 137 331.00 | 44 955.00 | 182 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 639.00 | 187 112.00 | 123 527.00 | 310 639.00 |