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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 9 957.00 | 324.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 891.00 | 434 618.00 | 209 273.00 | 643 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 966.00 | 453 414.00 | 254 552.00 | 707 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | 1 613.00 | 7 733.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CF Disponibilités | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 729.00 | 1 613.00 | 296 116.00 | 297 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 695.00 | 455 026.00 | 550 668.00 | 1 005 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 1 927.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 906.00 | 151 437.00 | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 243 930.00 | 295 164.00 | | 243 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 990.00 | 246 553.00 | | 205 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 124.00 | 58 237.00 | | 50 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 21 564.00 | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | 49 738.00 | | 30 336.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 781.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 738.00 | 376 873.00 | | 306 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 668.00 | 672 037.00 | | 550 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 791 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | 49 442.00 | | 32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 755.00 | 908 725.00 | | 791 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 849.00 | 757 289.00 | | 689 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 906.00 | 151 437.00 | | 101 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 722.00 | | | 776 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 757.00 | 707 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 828.00 | 654 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 677.00 | 33 494.00 | 63 757.00 | 483 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 484.00 | 2 928.00 | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 394.00 | 33 010.00 | 60 828.00 | 472 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 990.00 | 41 007.00 | 164 983.00 | 205 990.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 157.00 | 111 202.00 | 44 955.00 | 156 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 738.00 | 141 755.00 | 164 983.00 | 306 738.00 |