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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 11 283.00 | 484.00 | 11 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 9 797.00 | 483.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 720.00 | 462 596.00 | 242 123.00 | 704 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 722.00 | 483 677.00 | 293 045.00 | 776 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | 915.00 | 31 031.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 907.00 | 915.00 | 378 991.00 | 379 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 629.00 | 484 592.00 | 672 037.00 | 1 156 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | 34 504.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 437.00 | 57 423.00 | | 151 437.00 |
DL TOTAL (I) | 295 164.00 | 233 727.00 | | 295 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 553.00 | 286 676.00 | | 246 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 237.00 | 92 521.00 | | 58 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 17 582.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 738.00 | 27 054.00 | | 49 738.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 93 907.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 873.00 | 517 739.00 | | 376 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 037.00 | 751 466.00 | | 672 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 905 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 23 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 442.00 | 12 626.00 | | 49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 725.00 | 787 616.00 | | 908 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 289.00 | 730 193.00 | | 757 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 437.00 | 57 423.00 | | 151 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 934.00 | | 38 494.00 | 759 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 706.00 | 49 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 776 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 38 494.00 | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 452.00 | 34 225.00 | 483 677.00 | 449 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 897.00 | 11 283.00 | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 066.00 | 33 327.00 | 472 394.00 | 439 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 955.00 | 49 955.00 | 49 955.00 | 49 955.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 553.00 | 40 563.00 | 166 744.00 | 246 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VP Divers | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 387.00 | 69 431.00 | 49 955.00 | 119 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 873.00 | 170 883.00 | 166 744.00 | 376 873.00 |