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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 058.00 | 157 245.00 | 3 813.00 | 161 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 395.00 | 26 082.00 | 10 313.00 | 36 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 391.00 | 188 965.00 | 26 426.00 | 215 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 106.00 | 19 695.00 | 336 411.00 | 356 106.00 |
BZ Autres créances | 185 106.00 | | 185 106.00 | 185 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 034.00 | 51.00 | 103 982.00 | 104 034.00 |
CF Disponibilités | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 722.00 | 19 747.00 | 1 019 975.00 | 1 039 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 113.00 | 208 712.00 | 1 046 401.00 | 1 255 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 450.00 | 202 993.00 | | 295 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 383.00 | 186 945.00 | | 64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 590 833.00 | 620 938.00 | | 590 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 203.00 | 37 840.00 | | 243 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 904.00 | 192 622.00 | | 152 904.00 |
EA Autres dettes | 59 461.00 | 278 670.00 | | 59 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 568.00 | 509 132.00 | | 455 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 401.00 | 1 130 070.00 | | 1 046 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 577.00 | | 1 475 577.00 | 1 475 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 577.00 | | 1 475 577.00 | 1 475 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 6 279.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 617.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 7 771.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -1 492.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 6 305.00 | | 14 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 251.00 | 3 284 857.00 | | 1 501 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 868.00 | 3 097 912.00 | | 1 436 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 383.00 | 186 945.00 | | 64 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 204.00 | | 9 187.00 | 206 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 866.00 | | 8 587.00 | 188 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 600.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 733.00 | 9 232.00 | | 179 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 095.00 | 9 232.00 | | 174 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 242.00 | | 21 547.00 | 41 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 242.00 | 51.00 | 21 547.00 | 41 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 242.00 | 51.00 | 21 547.00 | 41 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 735.00 | 543 435.00 | 12 300.00 | 555 735.00 |
VW T.V.A. | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 568.00 | 455 568.00 | | 455 568.00 |