| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 7 870.00 | 346.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 738.00 | 132 473.00 | 8 266.00 | 140 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 24 154.00 | 9 953.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 361.00 | 164 497.00 | 30 864.00 | 195 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 608.00 | | 948 608.00 | 948 608.00 |
BZ Autres créances | 196 162.00 | | 196 162.00 | 196 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 034.00 | 291.00 | 103 743.00 | 104 034.00 |
CF Disponibilités | 544 713.00 | | 544 713.00 | 544 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 517.00 | 291.00 | 1 793 226.00 | 1 793 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 878.00 | 164 787.00 | 1 824 090.00 | 1 988 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 965.00 | 295 450.00 | | 288 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 319.00 | 64 383.00 | | 112 319.00 |
DL TOTAL (I) | 632 284.00 | 590 833.00 | | 632 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 985.00 | 243 203.00 | | 662 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 769.00 | 152 904.00 | | 475 769.00 |
EA Autres dettes | 53 052.00 | 59 461.00 | | 53 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 806.00 | 455 568.00 | | 1 191 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 090.00 | 1 046 401.00 | | 1 824 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 547.00 | | 3 725 547.00 | 3 725 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 547.00 | | 3 725 547.00 | 3 725 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 785.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 1 785.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 2 218.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 14 416.00 | | 30 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 707.00 | 1 501 251.00 | | 3 745 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 388.00 | 1 436 868.00 | | 3 633 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 319.00 | 64 383.00 | | 112 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 391.00 | | 17 161.00 | 215 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 195 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 054.00 | 174 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | 3 716.00 | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 453.00 | | 13 445.00 | 197 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 965.00 | 11 854.00 | 36 323.00 | 188 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 3 370.00 | 1 138.00 | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 327.00 | 8 484.00 | 35 185.00 | 183 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 291.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 291.00 | 19 747.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 291.00 | 19 747.00 | 19 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 985.00 | 662 985.00 | | 662 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 948 608.00 | | | 948 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VB T. V. A. | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VP Divers | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 070.00 | 1 144 770.00 | 12 300.00 | 1 157 070.00 |
VW T.V.A. | 359 316.00 | 359 316.00 | | 359 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 806.00 | 1 191 806.00 | | 1 191 806.00 |