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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 569.00 | 111 341.00 | 28 228.00 | 139 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 34 697.00 | 34 229.00 | 68 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 411.00 | 154 253.00 | 74 158.00 | 228 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 633.00 | 880.00 | 965 752.00 | 966 633.00 |
BZ Autres créances | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 941.00 | 880.00 | 1 179 060.00 | 1 179 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 351.00 | 155 134.00 | 1 253 218.00 | 1 408 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 572.00 | 569.00 | | 84 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | 84 003.00 | | 70 506.00 |
DL TOTAL (I) | 386 078.00 | 315 572.00 | | 386 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 343.00 | 203 376.00 | | 357 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 007.00 | 191 755.00 | | 245 007.00 |
EA Autres dettes | 245 382.00 | 58 451.00 | | 245 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 140.00 | 453 582.00 | | 867 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 218.00 | 769 154.00 | | 1 253 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 687.00 | 453 582.00 | | 855 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 421 618.00 | | 1 421 618.00 | 1 421 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 618.00 | | 1 421 618.00 | 1 421 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 585.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 601.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 601.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 19 086.00 | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 585.00 | 2 498 133.00 | | 1 424 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 080.00 | 2 414 130.00 | | 1 354 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 506.00 | 84 003.00 | | 70 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 074.00 | | 65 937.00 | 163 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 228 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 558.00 | | 65 937.00 | 142 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 733.00 | 13 521.00 | | 140 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 517.00 | 13 521.00 | | 132 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 343.00 | 357 343.00 | | 357 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 965 576.00 | 965 576.00 | | 965 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 408.00 | 7 955.00 | 11 453.00 | 19 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 512.00 | 1 112 512.00 | | 1 112 512.00 |
VW T.V.A. | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 140.00 | 855 687.00 | 11 453.00 | 867 140.00 |