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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 569.00 | 117 344.00 | 22 225.00 | 139 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 578.00 | 49 010.00 | 72 568.00 | 121 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 063.00 | 174 569.00 | 106 494.00 | 281 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 386.00 | 880.00 | 1 699 506.00 | 1 700 386.00 |
BZ Autres créances | 227 145.00 | | 227 145.00 | 227 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 060.00 | 880.00 | 2 112 180.00 | 2 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 123.00 | 175 450.00 | 2 218 673.00 | 2 394 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 078.00 | 84 572.00 | | 155 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 098.00 | 70 506.00 | | 114 098.00 |
DL TOTAL (I) | 500 176.00 | 386 078.00 | | 500 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 453.00 | 19 408.00 | | 311 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 331.00 | 371 250.00 | | 701 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 775.00 | 231 100.00 | | 589 775.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 245 382.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 497.00 | 867 140.00 | | 1 718 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 673.00 | 1 253 218.00 | | 2 218 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 411.00 | | 52 652.00 | 228 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 495.00 | | 52 652.00 | 208 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 253.00 | 20 316.00 | | 154 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 037.00 | 20 316.00 | | 146 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 331.00 | 701 331.00 | | 701 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 330.00 | 1 699 330.00 | | 1 699 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 453.00 | 8 062.00 | 3 391.00 | 11 453.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 237.00 | 1 941 237.00 | | 1 941 237.00 |
VW T.V.A. | 477 349.00 | 477 349.00 | | 477 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 497.00 | 1 415 106.00 | 3 391.00 | 1 418 497.00 |