| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 956.00 | 105 391.00 | 4 565.00 | 109 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 27 126.00 | 5 477.00 | 32 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 074.00 | 140 733.00 | 22 342.00 | 163 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 703.00 | 880.00 | 214 822.00 | 215 703.00 |
BZ Autres créances | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 443 504.00 | | 443 504.00 | 443 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 693.00 | 880.00 | 746 812.00 | 747 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 767.00 | 141 613.00 | 769 154.00 | 910 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 288 965.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 003.00 | 112 319.00 | | 84 003.00 |
DL TOTAL (I) | 315 572.00 | 632 284.00 | | 315 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 376.00 | 662 985.00 | | 203 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 755.00 | 475 769.00 | | 191 755.00 |
EA Autres dettes | 58 451.00 | 53 052.00 | | 58 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 582.00 | 1 191 806.00 | | 453 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 154.00 | 1 824 090.00 | | 769 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 582.00 | 1 191 806.00 | | 453 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 2 485 102.00 | | 2 485 102.00 | 2 485 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 802.00 | | 2 490 802.00 | 2 490 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 397.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 869.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 2 266.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -2 266.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 30 389.00 | | 19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 133.00 | 3 745 707.00 | | 2 498 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 130.00 | 3 633 388.00 | | 2 414 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 003.00 | 112 319.00 | | 84 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 361.00 | | 996.00 | 195 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 163 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 283.00 | 142 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 845.00 | | 996.00 | 174 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 497.00 | 8 502.00 | 32 266.00 | 164 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 346.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 626.00 | 8 156.00 | 32 266.00 | 156 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 880.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 880.00 | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VP Divers | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
VW T.V.A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 582.00 | 453 582.00 | | 453 582.00 |