| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 460.00 | 61 933.00 | 21 526.00 | 83 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 304.00 | 71 918.00 | 30 387.00 | 102 304.00 |
BT Marchandises | 258 847.00 | | 258 847.00 | 258 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 575.00 | 664.00 | 671 911.00 | 672 575.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 501.00 | 664.00 | 1 088 837.00 | 1 089 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 805.00 | 72 581.00 | 1 119 224.00 | 1 191 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 228.00 | 99 473.00 | | 103 228.00 |
DL TOTAL (I) | 412 052.00 | 388 823.00 | | 412 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 359.00 | 516 257.00 | | 530 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | 19 948.00 | | 20 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 973.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 172.00 | 710 261.00 | | 707 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 224.00 | 1 099 084.00 | | 1 119 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 172.00 | 710 261.00 | | 707 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 043.00 | | 3 530 043.00 | 3 530 043.00 |
FG Production vendue services | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 539.00 | | 3 577 539.00 | 3 577 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 785.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 785.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -1 785.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 31 187.00 | | 33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 780.00 | 3 666 382.00 | | 3 583 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 552.00 | 3 566 908.00 | | 3 480 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 228.00 | 99 473.00 | | 103 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 722.00 | | 785.00 | 103 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 102 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 91 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 694.00 | | 785.00 | 92 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 7 956.00 | 2 202.00 | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 49.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 7 907.00 | 2 202.00 | 64 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 1 489.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 1 489.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 1 489.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 359.00 | 530 359.00 | | 530 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 671 781.00 | | | 671 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 852.00 | 708 992.00 | 8 860.00 | 717 852.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 172.00 | 707 172.00 | | 707 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |