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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217.00 | 8 426.00 | 1 791.00 | 10 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 927.00 | 81 654.00 | 5 273.00 | 86 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 171.00 | 94 247.00 | 15 924.00 | 110 171.00 |
BT Marchandises | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 894.00 | 25 665.00 | 900 229.00 | 925 894.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 343.00 | 25 665.00 | 1 687 678.00 | 1 713 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 514.00 | 119 912.00 | 1 703 603.00 | 1 823 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 362 218.00 | | | 362 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
DL TOTAL (I) | 650 182.00 | | | 650 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 416.00 | | | 822 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 421.00 | | | 1 053 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 603.00 | | | 1 703 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 685.00 | | | 1 051 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 958.00 | | 5 561 958.00 | 5 561 958.00 |
FG Production vendue services | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 120.00 | | 5 623 120.00 | 5 623 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 655.00 | | | 5 650 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 491.00 | | | 5 407 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 164.00 | | | 240 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 576.00 | | 1 613.00 | 116 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 110 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 97 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 549.00 | | 1 613.00 | 103 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 000.00 | 4 265.00 | 8 018.00 | 98 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 4 265.00 | 8 018.00 | 93 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | 12 728.00 | 15 763.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 12 728.00 | 15 763.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | 12 728.00 | 15 763.00 | 28 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 728.00 | 15 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 416.00 | 822 416.00 | | 822 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 895 099.00 | 895 099.00 | | 895 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 142.00 | 970 282.00 | 8 860.00 | 979 142.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 685.00 | 1 051 685.00 | | 1 051 685.00 |