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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 2 167.00 | 2 000.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 770.00 | 67 567.00 | 17 203.00 | 84 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 614.00 | 77 551.00 | 28 063.00 | 105 614.00 |
BT Marchandises | 298 135.00 | | 298 135.00 | 298 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 597.00 | 20 963.00 | 759 633.00 | 780 597.00 |
BZ Autres créances | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CF Disponibilités | 207 761.00 | | 207 761.00 | 207 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 063.00 | 20 963.00 | 1 307 100.00 | 1 328 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 677.00 | 98 515.00 | 1 335 163.00 | 1 433 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
DL TOTAL (I) | 474 535.00 | | | 474 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 845.00 | | | 675 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 628.00 | | | 860 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 163.00 | | | 1 335 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 032.00 | | | 860 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 932.00 | | 4 000 932.00 | 4 000 932.00 |
FG Production vendue services | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 488.00 | | 4 047 488.00 | 4 047 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 472.00 | 3 583 780.00 | | 4 055 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 989.00 | | | 3 912 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 305.00 | | 3 310.00 | 102 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | 2 000.00 | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 277.00 | | 1 310.00 | 91 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 918.00 | 5 634.00 | | 71 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 5 634.00 | | 69 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 20 300.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 20 300.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 20 300.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 845.00 | 675 845.00 | | 675 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 755 443.00 | | | 755 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VB T. V. A. | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 432.00 | 818 572.00 | 8 860.00 | 827 432.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |