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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 2 834.00 | 1 333.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 781.00 | 73 511.00 | 16 270.00 | 89 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 625.00 | 84 161.00 | 26 464.00 | 110 625.00 |
BT Marchandises | 325 625.00 | | 325 625.00 | 325 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 176.00 | 24 816.00 | 969 360.00 | 994 176.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CF Disponibilités | 238 808.00 | | 238 808.00 | 238 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 395.00 | 24 816.00 | 1 582 579.00 | 1 607 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 020.00 | 108 977.00 | 1 609 043.00 | 1 718 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 292 735.00 | 290 252.00 | | 292 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 967.00 | 142 483.00 | | 182 967.00 |
DL TOTAL (I) | 517 502.00 | 474 535.00 | | 517 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 075.00 | 675 845.00 | | 886 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 552.00 | 175 455.00 | | 190 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 14 915.00 | 6 331.00 | | 14 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 541.00 | 860 628.00 | | 1 091 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 043.00 | 1 335 163.00 | | 1 609 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 541.00 | 860 032.00 | | 1 091 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534 961.00 | | 4 534 961.00 | 4 534 961.00 |
FG Production vendue services | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 478.00 | | 4 591 478.00 | 4 591 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 3 358.00 | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 552.00 | 48 907.00 | | 57 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 588.00 | 4 055 472.00 | | 4 613 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 621.00 | 3 912 989.00 | | 4 430 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 967.00 | 142 483.00 | | 182 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 614.00 | | 5 011.00 | 105 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | 5 011.00 | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 551.00 | 6 610.00 | | 77 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 667.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 5 943.00 | | 75 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 963.00 | 3 853.00 | | 20 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 963.00 | 3 853.00 | | 20 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 963.00 | 3 853.00 | | 20 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 075.00 | 886 075.00 | | 886 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 964 399.00 | 964 399.00 | | 964 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 562.00 | 1 040 702.00 | 8 860.00 | 1 049 562.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 541.00 | 1 091 541.00 | | 1 091 541.00 |