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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 3 500.00 | 667.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 466.00 | 80 261.00 | 12 205.00 | 92 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 310.00 | 91 579.00 | 21 732.00 | 113 310.00 |
BT Marchandises | 364 357.00 | | 364 357.00 | 364 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 572.00 | 25 410.00 | 858 161.00 | 883 572.00 |
BZ Autres créances | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CF Disponibilités | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 716.00 | 25 410.00 | 1 509 306.00 | 1 534 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 026.00 | 116 989.00 | 1 531 037.00 | 1 648 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 335 702.00 | 292 735.00 | | 335 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 416.00 | 182 967.00 | | 181 416.00 |
DL TOTAL (I) | 558 917.00 | 517 502.00 | | 558 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 970.00 | 886 075.00 | | 775 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 468.00 | 190 552.00 | | 188 468.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 14 915.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 120.00 | 1 091 541.00 | | 972 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 037.00 | 1 609 043.00 | | 1 531 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 120.00 | 1 091 541.00 | | 972 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864 855.00 | | 4 864 855.00 | 4 864 855.00 |
FG Production vendue services | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 773.00 | | 4 916 773.00 | 4 916 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 14 115.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | 57 552.00 | | 63 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 397.00 | 4 613 588.00 | | 4 919 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 981.00 | 4 430 621.00 | | 4 737 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 416.00 | 182 967.00 | | 181 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 622.00 | | 2 685.00 | 110 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 100 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 598.00 | | 2 685.00 | 97 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 161.00 | 7 417.00 | | 84 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 667.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 328.00 | 6 750.00 | | 81 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 970.00 | 775 970.00 | | 775 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 853 082.00 | 853 082.00 | | 853 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 060.00 | 920 199.00 | 8 860.00 | 929 060.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 120.00 | 972 120.00 | | 972 120.00 |