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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 17 253.00 | 1 624.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 21 661.00 | 1 462.00 | 23 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 38 914.00 | 3 086.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 476 922.00 | 30 000.00 | 446 922.00 | 476 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 618.00 | | 435 618.00 | 435 618.00 |
BZ Autres créances | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CF Disponibilités | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 330.00 | 30 000.00 | 1 028 330.00 | 1 058 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 330.00 | 68 914.00 | 1 031 416.00 | 1 100 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 751 194.00 | | | 751 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
EA Autres dettes | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 416.00 | | | 1 031 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 758.00 | 3 079 679.00 | 3 586 437.00 | 506 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 758.00 | 3 079 679.00 | 3 586 437.00 | 506 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 101.00 | | | 3 618 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 918.00 | | | 3 517 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 4 423.00 | | 34 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | 4 423.00 | | 34 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UX Autres créances clients | 435 618.00 | | | 435 618.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 167.00 | 504 167.00 | | 504 167.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 222.00 | 270 222.00 | | 270 222.00 |