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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 10 561.00 | 8 745.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 23 929.00 | 10 633.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 869.00 | 34 490.00 | 19 379.00 | 53 869.00 |
BT Marchandises | 336 885.00 | | 336 885.00 | 336 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 965.00 | | 383 965.00 | 383 965.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 878.00 | | 1 089 878.00 | 1 089 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 747.00 | 34 490.00 | 1 109 257.00 | 1 143 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 716 347.00 | | | 716 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
EA Autres dettes | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 257.00 | | | 1 109 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 493.00 | 3 002 119.00 | 3 508 613.00 | 506 493.00 |
FG Production vendue services | 40 699.00 | 20 657.00 | 61 357.00 | 40 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 193.00 | 3 022 777.00 | 3 569 969.00 | 547 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 517.00 | | | -60 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 790.00 | | | 3 636 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 706.00 | | | 3 606 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 309.00 | | 19 560.00 | 43 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 53 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 53 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | 19 560.00 | 43 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 860.00 | 1 630.00 | 9 000.00 | 41 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 860.00 | 1 630.00 | 9 000.00 | 41 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UX Autres créances clients | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 339.00 | | 491 339.00 | 491 339.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 392 910.00 | | |