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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 394.00 | 23 415.00 | 15 979.00 | 39 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 771.00 | 41 214.00 | 36 556.00 | 77 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 165.00 | 64 629.00 | 52 535.00 | 117 165.00 |
BT Marchandises | 518 093.00 | | 518 093.00 | 518 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 049.00 | | 264 049.00 | 264 049.00 |
BZ Autres créances | 358 581.00 | | 358 581.00 | 358 581.00 |
CF Disponibilités | 565 557.00 | | 565 557.00 | 565 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 070.00 | | 1 712 070.00 | 1 712 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 235.00 | 64 629.00 | 1 764 606.00 | 1 829 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DL TOTAL (I) | 754 405.00 | | | 754 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 326.00 | | | 554 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 916.00 | | | 406 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 201.00 | | | 990 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 606.00 | | | 1 764 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 828.00 | | | 535 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 965.00 | | 43 200.00 | 74 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 117 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 117 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 965.00 | | 43 200.00 | 74 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 17 262.00 | 917.00 | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 17 262.00 | 917.00 | 48 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 916.00 | 406 916.00 | | 406 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 264 049.00 | 264 049.00 | | 264 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 326.00 | 99 953.00 | 454 373.00 | 554 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 421.00 | 628 421.00 | | 628 421.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 201.00 | 535 828.00 | 454 373.00 | 990 201.00 |