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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 194.00 | 18 611.00 | 20 583.00 | 39 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 771.00 | 29 674.00 | 6 096.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 965.00 | 48 285.00 | 26 680.00 | 74 965.00 |
BT Marchandises | 582 800.00 | | 582 800.00 | 582 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 686.00 | | 374 686.00 | 374 686.00 |
BZ Autres créances | 330 775.00 | | 330 775.00 | 330 775.00 |
CF Disponibilités | 560 701.00 | | 560 701.00 | 560 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 631.00 | | 1 850 631.00 | 1 850 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 596.00 | 48 285.00 | 1 877 311.00 | 1 925 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
DL TOTAL (I) | 887 255.00 | | | 887 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 056.00 | | | 990 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 311.00 | | | 1 877 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 056.00 | | | 990 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 869.00 | | 21 096.00 | 53 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 869.00 | | 21 096.00 | 53 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 062.00 | 6 224.00 | | 42 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 6 224.00 | | 42 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
UX Autres créances clients | 374 686.00 | 374 686.00 | | 374 686.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VC Groupe et associés | 302 539.00 | 302 539.00 | | 302 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 131.00 | 707 131.00 | | 707 131.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 057.00 | 990 057.00 | | 990 057.00 |