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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186.00 | 18 737.00 | 1 449.00 | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 41 860.00 | 1 449.00 | 43 309.00 |
BT Marchandises | 422 806.00 | 30 000.00 | 392 806.00 | 422 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 818.00 | | 508 818.00 | 508 818.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CF Disponibilités | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 962.00 | 30 000.00 | 1 285 962.00 | 1 315 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 271.00 | 71 860.00 | 1 287 411.00 | 1 359 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DH Report à nouveau | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
DL TOTAL (I) | 756 263.00 | | | 756 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 363.00 | | | 436 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 148.00 | | | 521 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 411.00 | | | 1 287 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 148.00 | | | 521 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 559.00 | 2 817 581.00 | 3 044 140.00 | 226 559.00 |
FG Production vendue services | | 11 867.00 | 11 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 559.00 | 2 829 448.00 | 3 056 007.00 | 226 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | -271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 600.00 | | | 3 064 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 532.00 | | | 2 997 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | 1 309.00 | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 1 309.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914.00 | 2 946.00 | | 38 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 2 946.00 | | 38 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 363.00 | 436 363.00 | | 436 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UX Autres créances clients | 508 818.00 | | | 508 818.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 919.00 | | 572 919.00 | 572 919.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 148.00 | 521 148.00 | | 521 148.00 |