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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 088.00 | 167 878.00 | 51 210.00 | 219 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 315.00 | | 1 660 315.00 | 1 660 315.00 |
AP Constructions | 3 823.00 | 2 676.00 | 1 147.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 794.00 | 618 081.00 | 177 713.00 | 795 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 337.00 | 788 636.00 | 3 867 701.00 | 4 656 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 846.00 | | 745 846.00 | 745 846.00 |
BZ Autres créances | 284 109.00 | | 284 109.00 | 284 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 442.00 | 186.00 | 1 212 256.00 | 1 212 442.00 |
CF Disponibilités | 7 298 631.00 | | 7 298 631.00 | 7 298 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 656.00 | 186.00 | 9 616 469.00 | 9 616 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 994.00 | 788 823.00 | 13 484 170.00 | 14 272 994.00 |
CU Autres participations | 1 922 858.00 | | 1 922 858.00 | 1 922 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 860.00 | | | 861 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
DG Autres réserves | 790 819.00 | | | 790 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 287.00 | | | 535 287.00 |
DK Provisions réglementées | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 713.00 | | | 3 917 713.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 530.00 | | | 1 975 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919 934.00 | | | 1 919 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 397.00 | | | 680 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 097.00 | | | 968 097.00 |
EA Autres dettes | 3 760 615.00 | | | 3 760 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 357.00 | | | 9 552 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 170.00 | | | 13 484 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 243.00 | | | 5 912 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 544.00 | | 6 415 544.00 | 6 415 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 544.00 | | 6 415 544.00 | 6 415 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 879.00 | | | 6 591 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 592.00 | | | 6 056 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 287.00 | | | 535 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 333.00 | | | 2 709 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 103.00 | | | 779 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 245.00 | 88 392.00 | | 700 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 275.00 | 36 603.00 | | 131 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 970.00 | 51 788.00 | | 568 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 286.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 5 286.00 | | 14 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 397.00 | 680 397.00 | | 680 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898 684.00 | 5 898 684.00 | | 5 898 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 153.00 | 207 974.00 | 728 684.00 | 1 928 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893 938.00 | | | 1 893 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 859.00 | 1 105 582.00 | 54 277.00 | 1 159 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 357.00 | 7 832 178.00 | 728 684.00 | 9 552 357.00 |