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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 570.00 | 184 786.00 | 15 783.00 | 200 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 815.00 | 32 000.00 | 1 517 815.00 | 1 549 815.00 |
AP Constructions | 3 823.00 | 3 059.00 | 764.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 770.00 | 577 453.00 | 247 317.00 | 824 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 518.00 | 961 298.00 | 3 646 219.00 | 4 607 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 294.00 | 4 095.00 | 697 198.00 | 701 294.00 |
BZ Autres créances | 4 381 828.00 | | 4 381 828.00 | 4 381 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 881 064.00 | | 3 881 064.00 | 3 881 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 051 576.00 | 4 095.00 | 10 047 480.00 | 10 051 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 659 094.00 | 965 394.00 | 13 693 699.00 | 14 659 094.00 |
CU Autres participations | 1 983 814.00 | 164 000.00 | 1 819 814.00 | 1 983 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 860.00 | | | 861 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
DG Autres réserves | 807 224.00 | | | 807 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
DK Provisions réglementées | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 742.00 | | | 3 518 742.00 |
DP Provisions pour risques | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 808.00 | | | 1 617 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 721.00 | | | 1 814 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 072.00 | | | 817 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 931.00 | | | 923 931.00 |
EA Autres dettes | 4 862 874.00 | | | 4 862 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 145 067.00 | | | 10 145 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 693 699.00 | | | 13 693 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 414.00 | | | 6 928 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 028 994.00 | | 6 028 994.00 | 6 028 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 994.00 | | 6 028 994.00 | 6 028 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 251.00 | | | -111 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 333.00 | | | 6 301 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 272.00 | | | 6 218 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 584.00 | | | 4 612 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 378.00 | | | 786 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 827.00 | | | 2 005 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 164.00 | 82 395.00 | 60 261.00 | 743 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 201.00 | 14 117.00 | 32 531.00 | 203 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 963.00 | 68 278.00 | 27 730.00 | 539 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 770.00 | 5 484.00 | | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | 5 484.00 | | 10 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 073.00 | 817 073.00 | | 817 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 776.00 | 4 931 776.00 | | 4 931 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
UX Autres créances clients | 701 295.00 | 701 295.00 | | 701 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 301.00 | 215 370.00 | 778 423.00 | 1 617 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
VP Divers | 4 381 829.00 | 4 381 829.00 | | 4 381 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 931.00 | 923 931.00 | | 923 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 056.00 | 5 170 511.00 | 44 545.00 | 5 215 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 345.00 | 6 928 414.00 | 778 423.00 | 8 330 345.00 |