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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 553.00 | 225 260.00 | 23 293.00 | 248 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 089 815.00 | 32 000.00 | 3 057 815.00 | 3 089 815.00 |
AP Constructions | 3 823.00 | 3 250.00 | 573.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 032.00 | 650 655.00 | 213 376.00 | 864 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 658.00 | 911 166.00 | 3 343 491.00 | 4 254 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 407.00 | 24 432.00 | 627 975.00 | 652 407.00 |
BZ Autres créances | 4 973 312.00 | 8 332.00 | 4 964 980.00 | 4 973 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 465 667.00 | | 4 465 667.00 | 4 465 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 283.00 | 32 764.00 | 10 734 518.00 | 10 767 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 021 941.00 | 943 931.00 | 14 078 010.00 | 15 021 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 860.00 | | | 861 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
DG Autres réserves | 431 224.00 | | | 431 224.00 |
DH Report à nouveau | -64 223.00 | | | -64 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 090.00 | | | 3 157 090.00 |
DP Provisions pour risques | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 415.00 | | | 1 428 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 152.00 | | | 2 132 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 454.00 | | | 623 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 607.00 | | | 1 031 607.00 |
EA Autres dettes | 5 412 456.00 | | | 5 412 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 769 262.00 | | | 10 769 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 010.00 | | | 14 078 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 325.00 | | | 7 424 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 419.00 | | 6 709 419.00 | 6 709 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 779.00 | | | 6 964 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 893.00 | | | 6 786 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 519.00 | | 1 675 627.00 | 4 607 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984 854.00 | 48 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 487.00 | 4 254 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 633.00 | 867 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 385.00 | | 1 587 984.00 | 1 750 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 594.00 | | 82 895.00 | 828 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 539.00 | | 4 748.00 | 2 028 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 299.00 | 155 423.00 | 41 555.00 | 765 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 787.00 | 40 474.00 | | 184 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 512.00 | 114 949.00 | 41 555.00 | 580 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 890.00 | 121 767.00 | | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 144.00 | 121 767.00 | 16 254.00 | 46 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 455.00 | 623 455.00 | | 623 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 608.00 | 1 031 608.00 | | 1 031 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415 510.00 | 5 415 510.00 | | 5 415 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
UX Autres créances clients | 652 408.00 | 652 408.00 | | 652 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 203.00 | 215 418.00 | 793 214.00 | 1 428 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973 313.00 | 4 973 313.00 | | 4 973 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 868.00 | 5 701 615.00 | 48 253.00 | 5 749 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 110.00 | 7 424 325.00 | 793 214.00 | 8 637 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |