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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 066.00 | 229 878.00 | 6 187.00 | 236 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 921 015.00 | 32 000.00 | 2 889 015.00 | 2 921 015.00 |
AP Constructions | 3 823.00 | 3 632.00 | 191.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 414.00 | 210 232.00 | 88 182.00 | 298 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 350.00 | 475 744.00 | 2 988 606.00 | 3 464 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 241.00 | 14 412.00 | 99 829.00 | 114 241.00 |
BZ Autres créances | 6 622 350.00 | | 6 622 350.00 | 6 622 350.00 |
CF Disponibilités | 3 885 718.00 | | 3 885 718.00 | 3 885 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668 858.00 | 14 412.00 | 10 654 446.00 | 10 668 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 209.00 | 490 156.00 | 13 643 053.00 | 14 133 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
DG Autres réserves | 367 001.00 | | | 367 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 505.00 | | | 2 646 505.00 |
DP Provisions pour risques | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 159.00 | | | 1 039 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977 211.00 | | | 1 977 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 020.00 | | | 708 020.00 |
EA Autres dettes | 6 922 474.00 | | | 6 922 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 295.00 | | | 10 911 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 053.00 | | | 13 643 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110 442.00 | | | 8 110 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 630.00 | | 5 454 630.00 | 5 454 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 630.00 | | 5 454 630.00 | 5 454 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 100.00 | | | 795 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 171.00 | | | 861 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 100.00 | | | 795 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 233.00 | | | 881 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 062.00 | | | -20 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 004.00 | | | 218 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 557.00 | | | 6 357 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 156.00 | | | 5 895 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 933.00 | | 48 204.00 | 3 786 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 955.00 | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 787.00 | 3 464 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 750.00 | 3 157 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 081.00 | 302 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 832.00 | | | 3 326 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 146.00 | | 48 175.00 | 411 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 956.00 | | 30.00 | 48 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 360.00 | 48 037.00 | 96 653.00 | 492 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 513.00 | 7 868.00 | 502.00 | 222 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 847.00 | 40 169.00 | 96 150.00 | 269 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 374.00 | 51 318.00 | 104 440.00 | 138 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 374.00 | 51 318.00 | 104 440.00 | 138 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 782.00 | 23 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 021.00 | 708 021.00 | | 708 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922 475.00 | 6 922 475.00 | | 6 922 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 160.00 | 215 518.00 | 823 642.00 | 1 039 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622 350.00 | 6 622 350.00 | | 6 622 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 992.00 | 6 783 141.00 | 4 851.00 | 6 787 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 085.00 | 8 110 443.00 | 823 642.00 | 8 934 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |