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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 088.00 | 203 200.00 | 15 888.00 | 219 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 315.00 | | 1 600 315.00 | 1 600 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
AP Constructions | 3 823.00 | 2 868.00 | 955.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 554.00 | 537 095.00 | 244 459.00 | 781 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 584.00 | 743 163.00 | 3 869 420.00 | 4 612 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 907.00 | | 1 175 907.00 | 1 175 907.00 |
BZ Autres créances | 4 553 875.00 | | 4 553 875.00 | 4 553 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 442.00 | 695.00 | 1 211 747.00 | 1 212 442.00 |
CF Disponibilités | 3 448 140.00 | | 3 448 140.00 | 3 448 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 515.00 | 695.00 | 10 437 819.00 | 10 438 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 099.00 | 743 859.00 | 14 307 239.00 | 15 051 099.00 |
CU Autres participations | 1 960 965.00 | | 1 960 965.00 | 1 960 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 860.00 | | | 861 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
DG Autres réserves | 840 224.00 | | | 840 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 290.00 | | | 427 290.00 |
DK Provisions réglementées | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 488.00 | | | 3 890 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 035.00 | | | 1 846 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884 432.00 | | | 1 884 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 137.00 | | | 915 137.00 |
EA Autres dettes | 5 039 408.00 | | | 5 039 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416 751.00 | | | 10 416 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 307 239.00 | | | 14 307 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 768.00 | | | 6 944 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 284.00 | | 6 244 284.00 | 6 244 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 284.00 | | 6 244 284.00 | 6 244 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 432.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 385.00 | | | -71 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 214.00 | | | 6 556 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 923.00 | | | 6 128 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 290.00 | | | 427 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 338.00 | | | 4 656 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 619.00 | | | 799 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 315.00 | | | 1 977 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 636.00 | 96 233.00 | 141 705.00 | 788 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 878.00 | 35 323.00 | | 167 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 758.00 | 60 910.00 | 141 705.00 | 620 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | 5 484.00 | | 5 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 386.00 | 5 484.00 | 14 100.00 | 19 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 671.00 | 660 671.00 | | 660 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070 054.00 | 5 070 054.00 | | 5 070 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 907.00 | | | 1 175 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 969.00 | 214 418.00 | 763 909.00 | 1 801 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
VP Divers | 4 553 876.00 | | | 4 553 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 137.00 | 915 137.00 | | 915 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 614.00 | 5 777 932.00 | 44 682.00 | 5 822 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 319.00 | 6 944 768.00 | 763 909.00 | 8 532 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |