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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 706.00 | 15 496.00 | 1 209.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 080.00 | 341 505.00 | 79 575.00 | 421 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 787.00 | 66 894.00 | 59 893.00 | 126 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 329.00 | 423 895.00 | 149 434.00 | 573 329.00 |
BT Marchandises | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 685.00 | | 450 685.00 | 450 685.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 664 642.00 | | 664 642.00 | 664 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 439.00 | | 1 290 439.00 | 1 290 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 769.00 | 423 895.00 | 1 439 873.00 | 1 863 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 132.00 | 186 897.00 | | 346 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 245.00 | 227 235.00 | | 302 245.00 |
DL TOTAL (I) | 868 378.00 | 634 132.00 | | 868 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | 21 377.00 | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 129.00 | 192 643.00 | | 331 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 461.00 | 146 657.00 | | 167 461.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 3 104.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 977.00 | 9 596.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 496.00 | 373 377.00 | | 571 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 873.00 | 1 007 509.00 | | 1 439 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 285.00 | | 1 572 285.00 | 1 572 285.00 |
FG Production vendue services | 934 470.00 | | 934 470.00 | 934 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 755.00 | | 2 506 755.00 | 2 506 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 3 903.00 | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 3 244.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 7 147.00 | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 1 660.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 247.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 1 907.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | 5 240.00 | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 565.00 | 95 004.00 | | 129 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 708.00 | 2 071 722.00 | | 2 529 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 463.00 | 1 844 487.00 | | 2 227 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 245.00 | 227 235.00 | | 302 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 019.00 | 11 005.00 | | 4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 995.00 | | 26 421.00 | 557 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 573 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 16 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 547 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | 709.00 | 16 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 702.00 | | 25 706.00 | 532 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 6.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 675.00 | 67 232.00 | 4 012.00 | 360 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | 1 455.00 | 522.00 | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 111.00 | 65 778.00 | 3 490.00 | 346 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 129.00 | 331 129.00 | | 331 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 450 685.00 | | | 450 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 634.00 | 474 892.00 | 8 742.00 | 483 634.00 |
VW T.V.A. | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 643.00 | 514 643.00 | | 514 643.00 |