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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 673.00 | 18 455.00 | 2 218.00 | 20 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 970.00 | 451 505.00 | 40 466.00 | 491 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 513.00 | 173 574.00 | 29 939.00 | 203 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 585.00 | 643 534.00 | 82 051.00 | 725 585.00 |
BT Marchandises | 1 282 177.00 | | 1 282 177.00 | 1 282 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 397.00 | | 1 137 397.00 | 1 137 397.00 |
BZ Autres créances | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 341.00 | 3 104.00 | 139 237.00 | 142 341.00 |
CF Disponibilités | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 664.00 | 3 104.00 | 3 632 560.00 | 3 635 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 249.00 | 646 638.00 | 3 714 611.00 | 4 361 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 202.00 | 1 202 200.00 | | 1 360 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 758.00 | 398 002.00 | | 481 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 961.00 | 1 820 202.00 | | 2 061 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 713.00 | 217 155.00 | | 150 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 322.00 | 387 596.00 | | 890 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 592.00 | 570 346.00 | | 213 592.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 023.00 | 631 938.00 | | 398 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 650.00 | 1 807 572.00 | | 1 652 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 611.00 | 3 627 775.00 | | 3 714 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 937.00 | 1 590 417.00 | | 1 501 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 379.00 | | 33 689.00 | 742 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 483.00 | 725 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 695 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 973.00 | | 2 700.00 | 17 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 718.00 | | 30 948.00 | 713 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | 40.00 | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 706.00 | 35 011.00 | 49 183.00 | 657 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 1 123.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 374.00 | 33 888.00 | 49 183.00 | 640 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 322.00 | 890 322.00 | | 890 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 023.00 | 398 023.00 | | 398 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 397.00 | 1 137 397.00 | | 1 137 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 059.00 | 290 059.00 | | 290 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 115.00 | 1 494 115.00 | | 1 494 115.00 |
VW T.V.A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 937.00 | 1 501 937.00 | | 1 501 937.00 |