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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 16 867.00 | 539.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 706.00 | 405 218.00 | 40 488.00 | 445 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 722.00 | 123 345.00 | 92 377.00 | 215 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 047.00 | 545 430.00 | 142 617.00 | 688 047.00 |
BT Marchandises | 309 491.00 | 8 187.00 | 301 304.00 | 309 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 672.00 | | 802 672.00 | 802 672.00 |
BZ Autres créances | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
CF Disponibilités | 447 311.00 | | 447 311.00 | 447 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 001.00 | 8 187.00 | 1 672 813.00 | 1 681 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 047.00 | 553 617.00 | 1 815 430.00 | 2 369 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 141.00 | 548 378.00 | | 799 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 303.00 | 380 763.00 | | 216 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 444.00 | 1 149 141.00 | | 1 235 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | 63 236.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 623.00 | 218 423.00 | | 283 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 371.00 | 176 576.00 | | 246 371.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 214.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 649.00 | 46 189.00 | | 42 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 986.00 | 504 638.00 | | 579 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 430.00 | 1 653 778.00 | | 1 815 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 367.00 | | 1 874 367.00 | 1 874 367.00 |
FG Production vendue services | 903 517.00 | | 903 517.00 | 903 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 884.00 | | 2 777 884.00 | 2 777 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 479.00 | 4 173.00 | | 15 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 052.00 | 9 092.00 | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | 13 265.00 | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 641.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 216.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 856.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 396.00 | 12 408.00 | | 17 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 909.00 | 160 125.00 | | 72 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 624.00 | 3 111 429.00 | | 2 809 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 321.00 | 2 730 666.00 | | 2 593 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 303.00 | 380 763.00 | | 216 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 142.00 | | 53 268.00 | 639 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 688 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 661 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 894.00 | | 52 897.00 | 612 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | 372.00 | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 455.00 | 64 817.00 | 3 842.00 | 484 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 293.00 | 574.00 | | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 163.00 | 64 243.00 | 3 842.00 | 468 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 953.00 | 8 187.00 | 5 953.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 8 187.00 | 5 953.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | 8 187.00 | 5 953.00 | 5 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187.00 | 5 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 802 672.00 | 802 672.00 | | 802 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 397.00 | 924 198.00 | 9 199.00 | 933 397.00 |
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 825.00 | 572 825.00 | | 572 825.00 |