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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 189.00 | 216.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 215.00 | 429 024.00 | 19 191.00 | 448 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 130.00 | 153 439.00 | 67 691.00 | 221 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 310.00 | 599 652.00 | 97 659.00 | 697 310.00 |
BT Marchandises | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 326.00 | | 1 069 326.00 | 1 069 326.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 778 250.00 | | 778 250.00 | 778 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 055.00 | | 2 096 055.00 | 2 096 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 366.00 | 599 652.00 | 2 193 714.00 | 2 793 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 444.00 | 799 141.00 | | 885 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 214.00 | 216 303.00 | | 286 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 658.00 | 1 235 444.00 | | 1 391 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 804.00 | 7 161.00 | | 54 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 606.00 | 283 623.00 | | 280 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 590.00 | 246 371.00 | | 384 590.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 055.00 | 42 649.00 | | 82 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 056.00 | 579 986.00 | | 802 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 714.00 | 1 815 430.00 | | 2 193 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 251.00 | 572 825.00 | | 747 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 781.00 | | 2 335 781.00 | 2 335 781.00 |
FG Production vendue services | 898 198.00 | | 898 198.00 | 898 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 978.00 | | 3 233 978.00 | 3 233 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 75.00 | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 15 479.00 | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | 4 052.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 19 531.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 1 614.00 | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 521.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 2 135.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 17 396.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 471.00 | 72 909.00 | | 117 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 530.00 | 2 809 624.00 | | 3 249 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 315.00 | 2 593 321.00 | | 2 963 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 214.00 | 216 303.00 | | 286 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 047.00 | | 12 023.00 | 688 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 697 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 669 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 427.00 | | 10 677.00 | 661 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 1 346.00 | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 430.00 | 56 648.00 | 2 426.00 | 545 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 322.00 | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 563.00 | 56 325.00 | 2 426.00 | 528 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 326.00 | 1 069 326.00 | | 1 069 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 041.00 | 1 106 496.00 | 10 545.00 | 1 117 041.00 |