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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 973.00 | 17 332.00 | 641.00 | 17 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 541.00 | 479 291.00 | 51 250.00 | 530 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 176.00 | 161 083.00 | 22 093.00 | 183 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 379.00 | 657 706.00 | 84 673.00 | 742 379.00 |
BT Marchandises | 461 026.00 | | 461 026.00 | 461 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 819.00 | | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 |
BZ Autres créances | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CF Disponibilités | 1 454 659.00 | | 1 454 659.00 | 1 454 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 219.00 | | 563 219.00 | 563 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 102.00 | | 3 543 102.00 | 3 543 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 481.00 | 657 706.00 | 3 627 775.00 | 4 285 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 200.00 | 1 021 658.00 | | 1 202 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 002.00 | 330 542.00 | | 398 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 202.00 | 1 572 200.00 | | 1 820 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 155.00 | 23 063.00 | | 217 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 596.00 | 444 738.00 | | 387 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 346.00 | 325 547.00 | | 570 346.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 23 639.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 938.00 | 229 321.00 | | 631 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 572.00 | 1 046 308.00 | | 1 807 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 775.00 | 2 618 508.00 | | 3 627 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 417.00 | 1 023 245.00 | | 1 590 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 567.00 | | 2 713 567.00 | 2 713 567.00 |
FG Production vendue services | 1 214 270.00 | | 1 214 270.00 | 1 214 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 837.00 | | 3 927 837.00 | 3 927 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 227.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 3 911.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 1 851.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 568.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 2 600.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | 1 310.00 | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 787.00 | 121 357.00 | | 145 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 070.00 | 3 492 169.00 | | 3 970 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 068.00 | 3 161 627.00 | | 3 572 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 002.00 | 330 542.00 | | 398 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 629.00 | | 31 768.00 | 712 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 742 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 713 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 968.00 | | 31 768.00 | 683 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 424.00 | 39 300.00 | 2 018.00 | 620 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 385.00 | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 478.00 | 38 915.00 | 2 018.00 | 603 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 596.00 | 387 596.00 | | 387 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 938.00 | 631 938.00 | | 631 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 | | 1 026 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 219.00 | 563 219.00 | | 563 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 382.00 | 1 637 382.00 | | 1 637 382.00 |
VW T.V.A. | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 417.00 | 1 590 417.00 | | 1 590 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 880.00 | 18 271.00 | | 19 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 988.00 | 10 258.00 | | 23 988.00 |
ST Autres comptes | 102 217.00 | 99 976.00 | | 102 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 606.00 | 104 928.00 | | 102 606.00 |
YT Sous‐traitance | 73 152.00 | 27 849.00 | | 73 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 548.00 | 9 853.00 | | 9 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 428.00 | 28 124.00 | | 29 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 349.00 | 716 564.00 | | 770 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 722.00 | 405 690.00 | | 385 722.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 963.00 | 243 012.00 | | 301 963.00 |