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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 268.00 | 842.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 900.00 | 1 125.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 697.00 | 120 634.00 | 41 063.00 | 161 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 183.00 | 121 802.00 | 1 219 381.00 | 1 341 183.00 |
BT Marchandises | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 319.00 | 121 802.00 | 1 550 516.00 | 1 672 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 444.00 | | | 379 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
DL TOTAL (I) | 445 951.00 | | | 445 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 078.00 | | | 726 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 565.00 | | | 1 104 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 516.00 | | | 1 550 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 565.00 | | | 1 104 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 586.00 | | 1 672 586.00 | 1 672 586.00 |
FG Production vendue services | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 161.00 | | 1 685 161.00 | 1 685 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 248.00 | | | 1 689 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 741.00 | | | 1 633 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 089.00 | | 12 651.00 | 1 329 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 1 341 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 163 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 065.00 | | 1 110.00 | 1 176 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 738.00 | | 11 541.00 | 152 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 522.00 | 14 837.00 | 557.00 | 107 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 522.00 | 14 569.00 | 557.00 | 107 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 078.00 | 726 078.00 | | 726 078.00 |
VI Groupe et associés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 565.00 | 1 104 565.00 | | 1 104 565.00 |