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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 7 825.00 | 6 203.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 934.00 | 142 975.00 | 33 960.00 | 176 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 583.00 | 151 909.00 | 1 216 674.00 | 1 368 583.00 |
BT Marchandises | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 937.00 | | 393 937.00 | 393 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 520.00 | 151 909.00 | 1 610 611.00 | 1 762 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DL TOTAL (I) | 672 868.00 | | | 672 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 407.00 | | | 644 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 743.00 | | | 937 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 611.00 | | | 1 610 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 743.00 | | | 937 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 958.00 | | 21 625.00 | 1 346 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 175.00 | | | 1 177 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 497.00 | | 21 465.00 | 169 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 160.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 521.00 | 8 389.00 | | 143 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 411.00 | 8 389.00 | | 142 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 407.00 | 644 407.00 | | 644 407.00 |
VI Groupe et associés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 408.00 | 197 978.00 | 430.00 | 198 408.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 743.00 | 937 743.00 | | 937 743.00 |