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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 11 729.00 | 5 374.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 132.00 | 159 976.00 | 40 156.00 | 200 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 856.00 | 172 815.00 | 1 222 041.00 | 1 394 856.00 |
BT Marchandises | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 694.00 | 21 977.00 | 72 717.00 | 94 694.00 |
BZ Autres créances | 260 093.00 | | 260 093.00 | 260 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 807.00 | 21 977.00 | 549 830.00 | 571 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 663.00 | 194 793.00 | 1 771 871.00 | 1 966 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 775.00 | 660 518.00 | | 718 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 546.00 | 58 257.00 | | 85 546.00 |
DL TOTAL (I) | 815 321.00 | 729 775.00 | | 815 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 723.00 | 779 390.00 | | 656 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 093.00 | 57 884.00 | | 84 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 230.00 | 212 983.00 | | 151 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | 59 658.00 | | 64 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 550.00 | 1 109 916.00 | | 956 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 871.00 | 1 839 691.00 | | 1 771 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 658.00 | 23 198.00 | | 1 371 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 175.00 | | | 1 177 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 037.00 | 23 198.00 | | 194 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 728.00 | 12 088.00 | | 160 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 618.00 | 12 088.00 | | 159 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 723.00 | 656 723.00 | | 656 723.00 |
VI Groupe et associés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 466.00 | 364 036.00 | 430.00 | 364 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 550.00 | 956 550.00 | | 956 550.00 |