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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 823.00 | 287.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 3 104.00 | 3 508.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 985.00 | 133 137.00 | 29 848.00 | 162 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 058.00 | 137 064.00 | 1 209 994.00 | 1 347 058.00 |
BT Marchandises | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 634.00 | | 373 634.00 | 373 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 692.00 | 137 064.00 | 1 583 628.00 | 1 720 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 421.00 | | | 433 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DL TOTAL (I) | 524 423.00 | | | 524 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 057.00 | | | 641 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 206.00 | | | 1 059 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 628.00 | | | 1 583 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 206.00 | | | 1 059 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 912.00 | | 1 716 912.00 | 1 716 912.00 |
FG Production vendue services | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 784.00 | | 1 730 784.00 | 1 730 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 809.00 | | | 1 730 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 807.00 | | | 1 650 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 183.00 | | 5 875.00 | 1 341 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 175.00 | | | 1 177 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 722.00 | | 5 875.00 | 163 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 802.00 | 15 262.00 | 137 064.00 | 121 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 555.00 | 823.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 534.00 | 14 707.00 | 136 241.00 | 121 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 057.00 | 641 057.00 | | 641 057.00 |
VI Groupe et associés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 998.00 | 131 728.00 | 270.00 | 131 998.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 206.00 | 1 059 206.00 | | 1 059 206.00 |