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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 065.00 | | 1 176 065.00 | 1 176 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 9 631.00 | 7 472.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 934.00 | 149 987.00 | 26 947.00 | 176 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 658.00 | 160 728.00 | 1 210 930.00 | 1 371 658.00 |
BT Marchandises | 188 558.00 | | 188 556.00 | 188 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 440.00 | 7 384.00 | 185 056.00 | 192 440.00 |
BZ Autres créances | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 144.00 | 7 384.00 | 628 760.00 | 636 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 802.00 | 168 112.00 | 1 839 691.00 | 2 007 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 518.00 | 599 222.00 | | 660 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 257.00 | 62 646.00 | | 58 257.00 |
DL TOTAL (I) | 729 775.00 | 672 868.00 | | 729 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 390.00 | 644 407.00 | | 779 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 884.00 | 135 851.00 | | 57 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 145 304.00 | | 212 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | 11 921.00 | | 59 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 916.00 | 937 743.00 | | 1 109 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 691.00 | 1 610 611.00 | | 1 839 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 916.00 | 937 743.00 | | 1 109 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 430.00 | 137 106.00 | | 75 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 583.00 | | 3 075.00 | 1 368 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 175.00 | | | 1 177 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 962.00 | | 3 075.00 | 190 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 909.00 | 8 818.00 | | 151 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 799.00 | 8 818.00 | | 150 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 390.00 | 779 390.00 | | 779 390.00 |
VI Groupe et associés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 386.00 | 426 956.00 | 430.00 | 427 386.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 916.00 | 1 109 916.00 | | 1 109 916.00 |