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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 166.00 | 104 349.00 | 1 817.00 | 106 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 862.00 | 106 884.00 | 1 791 979.00 | 1 898 862.00 |
BT Marchandises | 134 886.00 | 2 482.00 | 132 404.00 | 134 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 665.00 | 2 482.00 | 266 183.00 | 268 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 527.00 | 109 365.00 | 2 058 162.00 | 2 167 527.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 792.00 | 803 760.00 | | 932 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 997.00 | 129 032.00 | | 150 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 789.00 | 965 792.00 | | 1 116 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 849.00 | 833 394.00 | | 698 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 57 027.00 | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 245.00 | 154 210.00 | | 147 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 832.00 | 43 586.00 | | 50 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 373.00 | 1 088 217.00 | | 941 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 162.00 | 2 054 009.00 | | 2 058 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 556.00 | 401 938.00 | | 389 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 742.00 | 15 416.00 | | 11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 861.00 | | 2.00 | 1 898 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 495.00 | 1 388.00 | | 105 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 1 388.00 | | 105 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 338.00 | 2 482.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | 2 482.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | 2 482.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 279.00 | 134 461.00 | 551 817.00 | 686 279.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 056.00 | 102 896.00 | 160.00 | 103 056.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 373.00 | 389 556.00 | 551 817.00 | 941 373.00 |