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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 816.00 | 106 113.00 | 703.00 | 106 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 662.00 | 108 648.00 | 1 794 014.00 | 1 902 662.00 |
BT Marchandises | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 093.00 | 108 648.00 | 2 048 445.00 | 2 157 093.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 824.00 | 1 218 834.00 | | 1 348 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 972.00 | 129 991.00 | | 147 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 796.00 | 1 381 824.00 | | 1 529 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 760.00 | 488 514.00 | | 307 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 13 161.00 | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 287.00 | 162 397.00 | | 158 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | 24 961.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 649.00 | 689 034.00 | | 518 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 445.00 | 2 070 858.00 | | 2 048 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 860.00 | 45 242.00 | | 16 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 662.00 | | 3 000.00 | 1 899 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 351.00 | | 3 000.00 | 109 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 263.00 | 385.00 | | 108 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 263.00 | 385.00 | | 108 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 900.00 | 156 617.00 | 134 283.00 | 290 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 084.00 | 116 924.00 | 160.00 | 117 084.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 649.00 | 384 366.00 | 134 283.00 | 518 649.00 |